第六屆董事會(huì )第四十次會(huì )議決議公告

2018.11.14

本公司董事會(huì )及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性及完整性承擔個(gè)別及連帶責任

西安通源石油科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第六屆董事會(huì )第四十次會(huì )議于 2018 年 11 月 14 日以現場(chǎng)結合通訊表決方式召開(kāi)，會(huì )議由公司董事長(cháng)張國桉先生主持。會(huì )議通知于 2018 年 11 月 7 日以專(zhuān)人送達、電子郵件方式送達全體董事。會(huì )議應到董事 5 名，實(shí)到 5 名。會(huì )議符合《中華人民共和國公司法》及《公司章程》的規定。經(jīng)與會(huì )董事表決審議通過(guò)了以下議案：審議通過(guò)《關(guān)于申請金融機構綜合授信的議案》

1、 為了滿(mǎn)足公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要及補充流動(dòng)資金，公司擬向北京銀行西安分行（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“北京銀行”）申請綜合授信，額度為 40,000 萬(wàn)元人民幣，期限 36 個(gè)月。實(shí)際融資金額在額度范圍內以北京銀行與公司實(shí)際發(fā)生的融資金額為準，具體的融資金額將視公司運營(yíng)資金的實(shí)際需求來(lái)合理確定。

2 、向平安銀行股份有限公司離岸金融中心申請外幣流動(dòng)資金貸款，貸款金額不超過(guò)等值人民幣 30,000 萬(wàn)元人民幣，期限不超過(guò) 36 個(gè)月，擔保方式為以北京銀行西安分行開(kāi)立的融資性保函做擔保，用于支付采購款。

3、為了滿(mǎn)足公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要及補充流動(dòng)資金，公司擬向中關(guān)村科技租賃有限公司申請融資租賃額度，額度為 1,200 萬(wàn)元人民幣，期限 36 個(gè)月。實(shí)際融資金額在額度范圍內以中關(guān)村科技租賃有限公司與公司實(shí)際發(fā)生的融資金額為準，具體的融資租賃金額將視公司運營(yíng)資金的實(shí)際需求來(lái)合理確定。

表決結果：贊成 5 票，反對 0 票，棄權 0 票。

特此公告。

西安通源石油科技股份有限公司

 董事會(huì )

 二〇一八年十一月十四